Dossier d'entreprise · Firmio

TBR TRANSPORTS

SAS, société par actions simplifiée · LE CELLIER · SIREN 810891796 · NAF 49.41B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-30 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
696 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×111,9
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,15 M € +3,3 % -30 k € -0,0 % -293 k € 696 k € 4,39 M €
2023 17,57 M € +2,8 % 162 k € 777 k € 4,93 M €
2022 17,09 M € +17,2 % 317 k € 765 k € 4,78 M €
2021 14,58 M € +35,8 % -27 k € 448 k € 3,75 M €
2020 10,74 M € +21,3 % 55 k € 474 k € 3,29 M €
2019 8,85 M € +48,2 % 18 k € 420 k € 2,23 M €
2018 5,97 M € +34,5 % 108 k € 401 k € 1,51 M €
2017 4,44 M € +86,2 % 123 k € 293 k € 1,33 M €
2016 2,38 M € 21 k € 170 k € 833 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-293 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
224 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
291 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-37,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,45 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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