Dossier d'entreprise · Firmio

NOUVELLE-AQUITAINE THD

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BORDEAUX · SIREN 810704320 · NAF 61.90Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
116,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-94 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
15,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1504,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 116,87 M € +11,2 % -94 k € -0,0 % 151 k € 15,76 M € 109,33 M €
2023 105,08 M € +9,4 % 1,57 M € 15,85 M € 82,66 M €
2022 96,08 M € +43,4 % -100 k € 14,28 M € 79,77 M €
2021 66,99 M € +849,2 % 1,50 M € 14,38 M € 46,88 M €
2020 7,06 M € +1828493,3 % -1 k € 12,88 M € 18,47 M €
2018 386 € -794 k € 3,25 M € 3,40 M €
2017 -666 k € 4,04 M € 4,19 M €
2016 -281 k € 4,71 M € 4,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
151 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-70 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
64,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-22,33 M €
soit -70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
184 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
548 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 44 k € cumulés, le dernier le Tue Nov 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.