Dossier d'entreprise · Firmio

THERMOLAQUAGE DU LOIRET

SAS, société par actions simplifiée · FAY-AUX-LOGES · SIREN 810643411 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
37 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
199 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,47 M € +58,6 % 37 k € 0,0 % 120 k € 199 k € 790 k €
2019 927 k € +9,6 % 46 k € — — 138 k € 358 k €
2018 846 k € +35,0 % 46 k € — — 92 k € 277 k €
2017 627 k € -6,1 % 15 k € — — 46 k € 193 k €
2016 19 mois 668 k € — 16 k € — — 31 k € 146 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
120 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
123 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
590 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
187 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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