Dossier d'entreprise · Firmio

PASHMINA

SAS, société par actions simplifiée · LES BELLEVILLE · SIREN 810559617 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
841 k €
marge nette de 10,1 %
Capitaux propres
1,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,2
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,35 M € +10,1 % 841 k € 0,1 % 1,12 M € 1,70 M € 6,24 M €
2023 7,59 M € +6,4 % 715 k € 1,36 M € 6,34 M €
2022 7,13 M € +3460,4 % 461 k € 615 k € 5,44 M €
2021 200 k € -95,4 % -371 k € 155 k € 4,29 M €
2020 4,36 M € -21,3 % -84 k € 526 k € 3,73 M €
2019 5,54 M € +5,2 % 93 k € 610 k € 3,86 M €
2018 5,27 M € +13,7 % 142 k € 517 k € 3,73 M €
2017 4,64 M € +34,4 % 102 k € 376 k € 3,79 M €
2016 3,45 M € 30 k € 273 k € 3,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-781 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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