Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING PL

Société à responsabilité limitée · CHUZELLES · SIREN 810532788 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
886 k €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
338 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 886 k € +23,0 % 48 k € 0,1 % 109 k € 338 k € 1,54 M €
2023 720 k € +31,1 % 38 k € 291 k € 1,43 M €
2022 549 k € +775,1 % 5 k € 252 k € 670 k €
2021 63 k € +2198,4 % 12 k € 247 k € 382 k €
2020 3 k € 33 k € 235 k € 272 k €
2019 -2 k € 202 k € 224 k €
2018 -1 k € 204 k € 217 k €
2017 -906 € 205 k € 218 k €
2016 18 mois 6 k € 206 k € 222 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
109 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
69 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
496 k €
soit 204 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
223 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (886 k € de CA cumulé).

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