Dossier d'entreprise · Firmio

LTA CONCEPT

Société à responsabilité limitée · EPINAY-SOUS-SENART · SIREN 810514661 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
173 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
1,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,8
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,31 M € -1,5 % 173 k € 0,0 % 258 k € 1,17 M € 2,26 M €
2023 5,40 M € +4,0 % 170 k € 1,09 M € 2,34 M €
2022 5,19 M € +1,1 % 205 k € 1,07 M € 2,40 M €
2021 5,13 M € +25,1 % 169 k € 990 k € 2,74 M €
2020 4,10 M € -20,8 % 103 k € 886 k € 2,19 M €
2019 5,18 M € +15,7 % 208 k € 783 k € 1,89 M €
2018 4,47 M € +30,6 % 191 k € 576 k € 1,60 M €
2017 3,43 M € +28,5 % 180 k € 385 k € 859 k €
2016 2,67 M € 138 k € 205 k € 711 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
258 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
191 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
943 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
111 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,76 M € de CA cumulé).

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