Dossier d'entreprise · Firmio
LA ROCHE POSAY HOTELLERIE
SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-POSAY · SIREN 810497545 · NAF 55.10Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2020
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2020
854 k €
déposé au greffe
Résultat net
-576 k €
marge nette de -67,5 %
Capitaux propres
238 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 516 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2020 |
854 k € |
-60,4 % |
-576 k € |
-0,7 % |
— |
238 k € |
710 k € |
| 2019 9 mois |
2,15 M € |
-5,7 % |
65 k € |
— |
— |
396 k € |
674 k € |
| 2017 |
2,29 M € |
— |
-9 k € |
— |
— |
271 k € |
1,12 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
92 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-68 k €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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