Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GENES-DE-LOMBAUD · SIREN 810404426 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
536 k €
marge nette de 37,8 %
Capitaux propres
8,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,42 M € +2,8 % 536 k € 0,4 % 194 k € 8,40 M € 9,25 M €
2023 1,38 M € +11,8 % 249 k € 8,51 M € 9,42 M €
2022 1,23 M € -6,5 % 213 k € 8,46 M € 9,01 M €
2021 1,32 M € +11,6 % 66 k € 8,35 M € 9,07 M €
2020 1,18 M € +9,2 % 89 k € 8,39 M € 8,92 M €
2019 1,08 M € +13,3 % 355 k € 8,40 M € 8,98 M €
2018 956 k € +47,0 % 522 k € 8,15 M € 8,67 M €
2017 650 k € +130,1 % 430 k € 7,63 M € 8,63 M €
2016 283 k € 365 k € 7,20 M € 8,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
194 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
579 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
827 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-19 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,45 M € de CA cumulé).

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