Dossier d'entreprise · Firmio

GST (GESTION SOCIETES THUMILAIRE)

Société à responsabilité limitée · HAVERSKERQUE · SIREN 810403444 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
512 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,60 M €
marge nette de 312,6 %
Capitaux propres
2,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 6 mois 41 k € -92,0 % 277 k € — -71 k € 2,32 M € 3,04 M €
2020 512 k € +80,0 % 1,60 M € — — 2,10 M € 2,76 M €
2019 284 k € -10,9 % -5 k € — — 566 k € 1,62 M €
2018 319 k € +0,0 % -199 k € — — 1,14 M € 1,63 M €
2017 319 k € +0,0 % -17 k € — — 1,34 M € 1,86 M €
2016 319 k € — 30 k € — — 1,35 M € 1,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-71 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
301 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
39 k €
soit 174 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
209 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (82 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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