Dossier d'entreprise · Firmio

REFLETS DE NOS TERROIRS

Société à responsabilité limitée · BRIENNON · SIREN 810387266 · NAF 10.89Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-166 k €
marge nette de -9,8 %
Capitaux propres
-198 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,70 M € -2,3 % -166 k € -0,1 % — -198 k € 910 k €
2023 1,75 M € -12,3 % -151 k € — — -24 k € 911 k €
2022 1,99 M € +3,2 % 37 k € — — 134 k € 1,11 M €
2021 1,93 M € +30,4 % 2 k € — — 104 k € 1,07 M €
2020 9 mois 1,48 M € -26,2 % 23 k € — — 109 k € 1,00 M €
2019 2,00 M € — 18 k € — — 152 k € 559 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
373 k €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
134 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,92 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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