Dossier d'entreprise · Firmio

AUDIT PRESTATIONS CONSEIL APC

SAS, société par actions simplifiée · BAIE-MAHAULT · SIREN 810379818 · NAF 74.90B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
528 k €
déposé au greffe
Résultat net
-25 k €
marge nette de -4,8 %
Capitaux propres
-49 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 528 k € -9,4 % -25 k € -0,0 % -12 k € -49 k € 386 k €
2020 582 k € +57,5 % -12 k € — — -24 k € 403 k €
2019 370 k € +10,8 % -3 k € — — -12 k € 353 k €
2018 334 k € — 45 k € — — -9 k € 233 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-12 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
70 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-43,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
205 k €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
186 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
179 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,77 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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