Dossier d'entreprise · Firmio

THEMMA

Société à responsabilité limitée · CHASSENEUIL-DU-POITOU · SIREN 810370072 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
233 k €
déposé au greffe
Résultat net
111 k €
marge nette de 47,6 %
Capitaux propres
554 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 233 k € -2,7 % 111 k € 0,5 % 16 k € 554 k € 1,11 M €
2023 240 k € +50,4 % 108 k € — — 443 k € 1,05 M €
2022 159 k € -3,1 % 116 k € — — 394 k € 1,07 M €
2021 165 k € +13,4 % 5 k € — — 278 k € 954 k €
2020 145 k € — -19 k € — — 272 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
113 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
916 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
48 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.