Dossier d'entreprise · Firmio

DOUGS

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 810319517 · NAF 69.20Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

24,73 M €

déposé au greffe

Résultat net

116 k €

marge nette de 0,5 %

Capitaux propres

931 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

100 à 199 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×113,4

la médiane de son secteur est à 218 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	24,73 M €	+309,2 %	116 k €	0,0 %	1,17 M €	931 k €	5,55 M €
2021	6,04 M €	—	56 k €	—	—	553 k €	2,57 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,17 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,11 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

3,96 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

4,26

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

4,16

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-1,18 M €

soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

7 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

42 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,32 M € de CA cumulé).

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