Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · THOUARE-SUR-LOIRE · SIREN 810292516 · NAF 77.11A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
162 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,4
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,07 M € -29,5 % 2 k € 0,0 % 431 k € 162 k € 1,88 M €
2023 5,76 M € +86,1 % -23 k € 160 k € 3,26 M €
2022 3,10 M € +188,5 % 7 k € 184 k € 3,62 M €
2021 1,07 M € +60,8 % 46 k € 177 k € 1,79 M €
2020 668 k € +55,6 % 12 k € 131 k € 1,60 M €
2019 429 k € +40,6 % -285 € -35 k € 1,39 M €
2018 305 k € 4 k € -34 k € 897 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
431 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
373 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
13,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
199 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
678 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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