Dossier d'entreprise · Firmio

FI PROJET 24

SAS, société par actions simplifiée · ROQUEFORT · SIREN 810278762 · NAF 35.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-76 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~33 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×159,7
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,40 M € -5,3 % -76 k € -0,0 % 5,08 M € 1,61 M € 50,86 M €
2023 6,76 M € +94,2 % -197 k € 2,03 M € 55,72 M €
2022 3,48 M € -1,6 % -320 k € 260 k € 32,37 M €
2021 3,54 M € -5,2 % -536 k € 311 k € 34,42 M €
2020 3,73 M € -3,6 % -560 k € 439 k € 36,79 M €
2019 3,87 M € +1,3 % -649 k € 433 k € 39,19 M €
2018 3,82 M € -696 k € 369 k € 40,91 M €
2016 -332 k € 667 k € 28,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
28,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
674 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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