Dossier d'entreprise · Firmio

LE CAVEAU DE CESSY

SAS, société par actions simplifiée · CESSY · SIREN 810225722 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
112 k €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
794 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,44 M € +1,1 % 112 k € 0,1 % 144 k € 794 k € 1,06 M €
2023 1,42 M € -1,3 % 131 k € 752 k € 1,00 M €
2022 1,44 M € +4,7 % 159 k € 691 k € 994 k €
2021 1,37 M € +9,1 % 111 k € 602 k € 944 k €
2020 1,26 M € -3,1 % 95 k € 491 k € 854 k €
2019 1,30 M € -1,4 % 85 k € 396 k € 886 k €
2018 1,32 M € -1,3 % 88 k € 311 k € 840 k €
2017 1,34 M € -29,0 % 86 k € 223 k € 886 k €
2016 18 mois 1,88 M € 118 k € 138 k € 852 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
116 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-39 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
395 k €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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