Dossier d'entreprise · Firmio

FONTES REFRACTORIES

SAS, société par actions simplifiée · REVEL · SIREN 810093500 · NAF 23.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-394 k €
marge nette de -7,5 %
Capitaux propres
1,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 473 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,28 M € +40,7 % -394 k € -0,1 % 365 k € 1,49 M € 7,18 M €
2023 3,75 M € +30,2 % -1,34 M € 1,89 M € 5,58 M €
2022 2,88 M € -42,5 % -1,59 M € 1,70 M € 4,47 M €
2021 5,01 M € +22,1 % 103 k € 1,20 M € 3,50 M €
2019 4,11 M € +19,1 % 207 k € 1,08 M € 2,17 M €
2018 3,45 M € -13,9 % 126 k € 925 k € 1,93 M €
2017 4,00 M € +27,1 % 293 k € 899 k € 2,37 M €
2016 3,15 M € 27 k € 605 k € 2,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
365 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
46 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,45 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,76 M € de CA cumulé).
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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