Dossier d'entreprise · Firmio

FAREVA LA VALLEE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERMAIN-LAPRADE · SIREN 809999832 · NAF 20.59Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,86 M €
marge nette de -6,1 %
Capitaux propres
10,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,7
la médiane de son secteur est à 2,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,35 M € -16,5 % -1,86 M € -0,1 % 1,67 M € 10,86 M € 86,70 M €
2023 36,33 M € +35,0 % -5,61 M € 8,82 M € 69,53 M €
2022 26,90 M € +57,0 % -5,18 M € 14,18 M € 68,01 M €
2021 17,13 M € -38,8 % -7,68 M € 18,59 M € 62,22 M €
2020 28,01 M € +34,7 % -5,70 M € 25,05 M € 47,97 M €
2019 20,80 M € +21,7 % -1,66 M € 28,58 M € 48,25 M €
2018 17,09 M € +60,6 % 3,13 M € 27,81 M € 47,42 M €
2017 10,64 M € 4,13 M € 24,16 M € 47,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
33,84 M €
soit 407 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
161 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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