Dossier d'entreprise · Firmio

CAPITAL INITIATIVE R.T.A.

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BOLLWILLER · SIREN 809936834 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
482 k €
marge nette de 15,3 %
Capitaux propres
9,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,15 M € +1,4 % 482 k € 0,2 % 1,95 M € 9,72 M € 35,94 M €
2023 3,10 M € +5,5 % 431 k € 8,55 M € 28,79 M €
2022 2,94 M € +42,1 % 350 k € 7,03 M € 26,02 M €
2021 2,07 M € +10,7 % 289 k € 5,43 M € 20,27 M €
2020 1,87 M € +27,0 % 241 k € 4,67 M € 17,78 M €
2019 1,47 M € -9,8 % 165 k € 2,84 M € 16,29 M €
2018 1,63 M € 105 k € 1,76 M € 15,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27,09 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
174 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,82 M € de CA cumulé).

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