Dossier d'entreprise · Firmio

LE HAVRE TERMINAL EXPLOITATION

SAS, société par actions simplifiée · SANDOUVILLE · SIREN 809825722 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
-440 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,9
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,94 M € +5,0 % -11 k € -0,0 % 18 k € -440 k € 4,21 M €
2023 9,46 M € -18,1 % 133 k € -429 k € 4,23 M €
2022 11,56 M € +20,9 % 1,81 M € -562 k € 4,54 M €
2021 9,57 M € +51,0 % 357 k € -2,37 M € 5,58 M €
2020 6,34 M € +10,9 % 23 k € -2,73 M € 2,99 M €
2019 5,71 M € +12,4 % -26 k € -2,75 M € 1,69 M €
2018 5,08 M € +7,9 % -265 k € -2,73 M € 2,12 M €
2017 4,71 M € +111,7 % 222 k € -2,46 M € 1,85 M €
2016 2,23 M € -576 k € -2,68 M € 4,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-287 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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