Dossier d'entreprise · Firmio

GERS HAUT DEBIT

SAS, société par actions simplifiée · POILLEY · SIREN 809822877 · NAF 61.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
292 k €
déposé au greffe
Résultat net
-94 k €
marge nette de -32,1 %
Capitaux propres
-606 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,53×
la médiane de son secteur est à 545 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 292 k € -17,3 % -94 k € -0,3 % -23 k € -606 k € 217 k €
2022 352 k € -9,8 % -46 k € -482 k € 252 k €
2021 391 k € -5,7 % 35 k € -410 k € 214 k €
2020 414 k € -1,6 % 46 k € -408 k € 305 k €
2019 421 k € +5,1 % -163 k € -381 k € 447 k €
2018 401 k € +13,1 % -126 k € -65 k € 634 k €
2017 354 k € +20,8 % -103 k € 174 k € 795 k €
2016 293 k € -192 k € 359 k € 908 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-29 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
729 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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