Dossier d'entreprise · Firmio

AGTHERM OCEAN

SAS, société par actions simplifiée · GRADIGNAN · SIREN 809803208 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
57 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
913 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×145,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,28 M € +2,8 % 57 k € 0,0 % 233 k € 913 k € 5,37 M €
2023 10,97 M € +5,2 % 274 k € 986 k € 5,33 M €
2022 10,43 M € -4,6 % 62 k € 712 k € 4,92 M €
2021 10,93 M € +64,8 % 138 k € 700 k € 4,29 M €
2020 6,63 M € +9,6 % 225 k € 663 k € 2,96 M €
2019 6,05 M € +13,9 % 63 k € 438 k € 3,72 M €
2018 5,31 M € +84,8 % 182 k € 475 k € 2,90 M €
2017 2,88 M € -10,1 % 125 k € 353 k € 1,53 M €
2016 3,20 M € 53 k € 228 k € 1,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
233 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
175 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
645 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,60 M €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (54,19 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 190 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.