Dossier d'entreprise · Firmio

TEGORIA

SAS, société par actions simplifiée · ISLE-SAINT-GEORGES · SIREN 809713878 · NAF 35.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
254 k €
déposé au greffe
Résultat net
62 k €
marge nette de 24,2 %
Capitaux propres
865 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,3
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 254 k € -11,5 % 62 k € 0,2 % 157 k € 865 k € 910 k €
2023 287 k € +10,8 % 51 k € 853 k € 1,16 M €
2021 259 k € -10,5 % 55 k € 843 k € 1,30 M €
2020 290 k € -6,1 % 92 k € 836 k € 1,42 M €
2019 309 k € +10,1 % 71 k € 794 k € 1,51 M €
2018 280 k € -2,5 % 70 k € 772 k € 1,67 M €
2017 288 k € +2,9 % 80 k € 752 k € 1,97 M €
2016 279 k € 60 k € 721 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
157 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
152 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-63 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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