Dossier d'entreprise · Firmio

DERICHEBOURG PROPRETE OCEAN INDIEN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PIERRE · SIREN 809629256 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-434 k €
marge nette de -9,1 %
Capitaux propres
-390 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×86,3
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,77 M € +1,9 % -434 k € -0,1 % -303 k € -390 k € 1,23 M €
2023 4,68 M € +1,0 % -377 k € -483 k € 1,51 M €
2022 4,63 M € +29,8 % -285 k € -106 k € 2,12 M €
2021 3,57 M € +0,6 % -86 k € 179 k € 1,83 M €
2020 3,55 M € -7,9 % 34 k € 265 k € 1,99 M €
2019 3,85 M € +10,3 % 164 k € 331 k € 1,70 M €
2018 3,49 M € +28,0 % 302 k € 366 k € 1,54 M €
2017 2,73 M € +65,9 % 279 k € 424 k € 1,32 M €
2016 1,64 M € 117 k € 145 k € 666 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-303 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-323 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
731 k €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
27 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,80 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 1,49 M € cumulés, le dernier le Tue May 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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