Dossier d'entreprise · Firmio

SAUR DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LEU · SIREN 809629223 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,54 M €
marge nette de -24,5 %
Capitaux propres
-5,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,7
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,27 M € +2,3 % -1,54 M € -0,2 % -1,37 M € -5,35 M € 5,42 M €
2023 6,13 M € -2,0 % -878 k € -3,82 M € 4,45 M €
2022 6,26 M € +26,4 % -677 k € -2,94 M € 5,52 M €
2021 4,95 M € +359,3 % -994 k € -2,26 M € 5,83 M €
2020 3 mois 1,08 M € -80,3 % -1,01 M € -1,27 M € 5,45 M €
2019 5,48 M € +5,9 % -1,36 M € -2,63 M € 5,91 M €
2018 5,18 M € +409,4 % -1,36 M € -1,29 M € 4,35 M €
2017 15 mois 1,02 M € +24569,0 % -402 k € -350 k € 1,74 M €
2016 4 k € -83 k € -46 k € 88 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-139 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,02 M €
soit 176 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
278 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
392 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (95,32 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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