Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MOULINS · SIREN 809611262 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
85 k €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
3,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,73 M € +0,6 % 85 k € 0,0 % 311 k € 3,63 M € 4,78 M €
2023 1,72 M € +26,6 % -33 k € 3,54 M € 4,78 M €
2022 1,36 M € +47,8 % -4 k € 3,58 M € 6,62 M €
2021 918 k € +58,6 % -145 k € 3,58 M € 6,81 M €
2020 579 k € -39,2 % -46 k € 3,72 M € 5,70 M €
2019 952 k € +7,7 % 516 k € 3,77 M € 5,60 M €
2018 884 k € -16,2 % 24 k € 3,25 M € 5,99 M €
2016 24 mois 1,06 M € -346 k € 3,24 M € 6,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
311 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
182 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
702 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-281 k €
soit -59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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