Dossier d'entreprise · Firmio

TELCO OI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 809533524 · NAF 61.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
82,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
19,68 M €
marge nette de 23,8 %
Capitaux propres
93,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×151,4
la médiane de son secteur est à 545 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 82,55 M € +1,8 % 19,68 M € 0,2 % 33,43 M € 93,54 M € 133,92 M €
2023 81,09 M € +2,4 % 19,47 M € 89,54 M € 129,41 M €
2022 79,19 M € +5,9 % 19,32 M € 92,70 M € 133,49 M €
2021 74,74 M € +0,9 % 15,69 M € 89,32 M € 131,15 M €
2020 74,06 M € +4,5 % 13,52 M € 84,66 M € 115,18 M €
2019 70,87 M € +9,8 % 14,18 M € 82,63 M € 127,87 M €
2018 64,56 M € +11,5 % 7,69 M € 82,36 M € 130,54 M €
2017 57,90 M € +6,2 % 4,08 M € 78,52 M € 122,11 M €
2016 54,52 M € +191,3 % 3,38 M € 77,63 M € 111,86 M €
2015 4 mois 18,72 M € 2,06 M € 77,51 M € 106,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
397,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,43 M €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
131 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
497 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 2,08 M € cumulés, le dernier le Mon Sep 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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