Dossier d'entreprise · Firmio

ALHONA

· SAINT-DENIS · SIREN 809517626 · NAF 46.16Z

Établi le
02/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
3,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
311 k €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
240 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×31,5
la médiane de son secteur est à 121 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 3,82 M € +3651,1 % 311 k € 0,1 % 301 k € 240 k € 3,15 M €
2018 102 k € -17,1 % 408 € — — 32 k € 146 k €
2017 123 k € +23,3 % 23 k € — — 32 k € 145 k €
2016 99 k € — 11 k € — — 9 k € 128 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
301 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
389 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,23 M €
soit -117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
279 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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