Dossier d'entreprise · Firmio

AR24

SAS, société par actions simplifiée · IVRY-SUR-SEINE · SIREN 809480122 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,75 M €
marge nette de 24,0 %
Capitaux propres
13,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×187,4
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,83 M € +21,8 % 4,75 M € 0,2 % 6,39 M € 13,52 M € 19,17 M €
2023 16,28 M € +49,7 % 3,98 M € 9,29 M € 15,27 M €
2022 10,87 M € +29,5 % 1,99 M € 5,31 M € 10,34 M €
2021 8,39 M € +53,4 % 2,08 M € 3,32 M € 6,26 M €
2020 5,47 M € 1,05 M € 1,25 M € 3,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
184 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
39 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (62,58 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,67 M € cumulés, le dernier le Thu Sep 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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