Dossier d'entreprise · Firmio

ULTIMEX

SAS, société par actions simplifiée · VILLEMOIRIEU · SIREN 809474430 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
28 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
186 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,68 M € +17,7 % 28 k € 0,0 % 154 k € 186 k € 778 k €
2023 2,27 M € -11,9 % 37 k € 281 k € 893 k €
2022 2,58 M € +12,6 % 415 € 295 k € 772 k €
2021 2,29 M € +44,5 % 47 k € 295 k € 907 k €
2020 1,59 M € -11,2 % 79 € 248 k € 730 k €
2019 1,79 M € +7,5 % 18 k € 248 k € 520 k €
2018 1,66 M € +38,0 % 64 k € 230 k € 530 k €
2017 1,21 M € +32,9 % 63 k € 166 k € 447 k €
2016 907 k € 42 k € 103 k € 276 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
154 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
114 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
725 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
108 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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