Dossier d'entreprise · Firmio

CARGAU

· LA RICHE · SIREN 809184781 · NAF 70.10Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
53 k €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 21,9 %
Capitaux propres
297 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 53 k € +14,1 % 12 k € 0,2 % 22 k € 297 k € 324 k €
2024 46 k € +47,0 % 26 k € 286 k € 303 k €
2023 31 k € +31,4 % 1 k € 259 k € 269 k €
2022 24 k € +6,0 % -3 k € 258 k € 264 k €
2021 23 k € -43,4 % -7 k € 261 k € 269 k €
2020 40 k € -43,4 % -4 k € 268 k € 381 k €
2019 71 k € -11,1 % -4 k € 272 k € 408 k €
2018 79 k € +4,7 % 38 k € 276 k € 410 k €
2017 76 k € +91,7 % 17 k € 238 k € 406 k €
2016 40 k € 3 k € 231 k € 444 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
22 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
86 k €
soit 597 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
614 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (773 k € de CA cumulé).

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