Dossier d'entreprise · Firmio
TEC TRAVEL
Société à responsabilité limitée · VERRENS-ARVEY · SIREN 809133416 · NAF 49.39A
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
541 k €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
151 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 199 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
541 k € |
-13,2 % |
6 k € |
0,0 % |
— |
151 k € |
209 k € |
| 2023 |
624 k € |
-7,2 % |
-374 € |
— |
— |
145 k € |
227 k € |
| 2022 |
673 k € |
+360,9 % |
2 k € |
— |
— |
145 k € |
234 k € |
| 2021 |
146 k € |
-42,4 % |
62 k € |
— |
— |
143 k € |
194 k € |
| 2020 |
253 k € |
-69,9 % |
28 k € |
— |
— |
81 k € |
109 k € |
| 2019 |
841 k € |
+36,9 % |
8 k € |
— |
— |
53 k € |
164 k € |
| 2017 |
614 k € |
+16,9 % |
13 k € |
— |
— |
37 k € |
141 k € |
| 2016 |
525 k € |
— |
7 k € |
— |
— |
30 k € |
194 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-138 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
86 k €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (541 k € de CA cumulé).
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