Dossier d'entreprise · Firmio

STE AND JO

· LA ROCHELLE · SIREN 809084569 · NAF 82.11Z

Établi le
29/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7 k €
déposé au greffe
Résultat net
-87 k €
marge nette de -1258,4 %
Capitaux propres
3,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,14×
la médiane de son secteur est à 50 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7 k € +9,5 % -87 k € — -58 k € 3,58 M € 4,58 M €
2023 6 k € +8,0 % 27 k € — — 3,67 M € 4,84 M €
2022 6 k € +2,9 % -178 k € — — 3,64 M € 4,36 M €
2021 6 k € — -25 k € — — 3,82 M € 4,55 M €
2020 — — -240 k € — — 3,84 M € 4,36 M €
2019 — — 136 k € — — 4,08 M € 4,24 M €
2018 — — -305 k € — — 3,95 M € 4,93 M €
2017 — — -290 k € — — 4,25 M € 5,33 M €
2016 — — 2,05 M € — — 4,54 M € 4,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-58 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-87 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4 k €
soit -231 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
365 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
171 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,53 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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