Dossier d'entreprise · Firmio

O2 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

SAS, société par actions simplifiée · VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE · SIREN 808936884 · NAF 88.10A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
333 k €
déposé au greffe
Résultat net
-199 k €
marge nette de -59,6 %
Capitaux propres
-445 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,84×
la médiane de son secteur est à 396 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 333 k € -17,1 % -199 k € -0,6 % -144 k € -445 k € 132 k €
2023 402 k € -15,7 % -121 k € — — -249 k € 162 k €
2022 477 k € -55,2 % -252 k € — — -127 k € 232 k €
2021 15 mois 1,06 M € — -99 k € — — 127 k € 647 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
26 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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