Dossier d'entreprise · Firmio

THD42 EXPLOITATION

· SAINT-JEAN-BONNEFONDS · SIREN 808806434 · NAF 61.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,53 M €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
5,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~228 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×218,7
la médiane de son secteur est à 126 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,62 M € +16,6 % 2,53 M € 0,1 % 4,39 M € 5,78 M € 100,68 M €
2023 23,68 M € +7,7 % 369 k € 3,60 M € 93,13 M €
2022 21,99 M € +8,2 % 3,23 M € 6,31 M € 88,47 M €
2021 20,32 M € +61,9 % 2,53 M € 3,70 M € 66,26 M €
2020 12,56 M € +101,3 % -883 k € 1,17 M € 50,26 M €
2019 6,24 M € +176,7 % -982 k € 2,06 M € 22,27 M €
2018 2,25 M € +514,2 % -1,65 M € -2,61 M € 11,41 M €
2017 367 k € +63,6 % -843 k € -961 k € 8,00 M €
2016 224 k € -464 k € -118 k € 1,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-22,95 M €
soit -304 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
492 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,18 Md € de CA cumulé).

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