Dossier d'entreprise · Firmio

TRAQ'FOOD

SAS, société par actions simplifiée · CERGY · SIREN 808781751 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
274 k €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,5
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,12 M € +14,1 % 274 k € 0,1 % 810 k € 1,07 M € 2,50 M €
2024 2,74 M € +16,9 % 209 k € 797 k € 2,41 M €
2023 2,34 M € +25,4 % 110 k € 588 k € 2,30 M €
2022 1,87 M € +46,3 % -391 k € 478 k € 2,19 M €
2021 1,28 M € +74,9 % -672 k € 869 k € 3,15 M €
2020 9 mois 730 k € -41,9 % -978 k € -2,49 M € 1,63 M €
2019 1,26 M € +104,4 % -917 k € -1,51 M € 1,86 M €
2018 615 k € +54,7 % -928 k € -593 k € 953 k €
2017 397 k € -375 k € -332 k € 503 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
810 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
691 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
189 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
323 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (96,74 M € de CA cumulé).

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