Dossier d'entreprise · Firmio

M.T.G.

Société à responsabilité limitée · MONTAUBAN · SIREN 808749923 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,03 M €
marge nette de 9,0 %
Capitaux propres
2,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×146,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,36 M € +65,9 % 1,03 M € 0,1 % 1,52 M € 2,05 M € 4,40 M €
2022 6,85 M € -14,9 % 417 k € 1,33 M € 3,16 M €
2021 8,05 M € +27,0 % 165 k € 1,15 M € 2,98 M €
2020 6,33 M € +1366,9 % 1,04 M € 1,27 M € 3,71 M €
2019 432 k € +42,8 % 1 k € 231 k € 701 k €
2018 302 k € +21,5 % -7 k € 230 k € 683 k €
2017 249 k € +82,9 % 86 k € 236 k € 693 k €
2016 136 k € 10 k € 150 k € 527 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
149,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-251 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,36 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

22 marchés remportés, pour 3,81 M € cumulés, le dernier le Fri May 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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