Dossier d'entreprise · Firmio

CARGOBEAMER TERMINAL CALAIS SAS

SAS, société par actions simplifiée · MARCK · SIREN 808700397 · NAF 52.21Z

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2023

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

2,06 M €

déposé au greffe

Résultat net

-474 k €

marge nette de -23,0 %

Capitaux propres

6,51 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

~13 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×26,5

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2023	2,06 M €	—	-474 k €	-0,2 %	1,37 M €	6,51 M €	28,14 M €
2016	—	—	-5 k €	—	—	94 k €	158 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,37 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

569 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

21,08 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,24

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,27

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-311 k €

soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

3 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

209 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,06 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.