Dossier d'entreprise · Firmio

LORIKEL

Société à responsabilité limitée · CLAIRVAUX-LES-LACS · SIREN 808612857 · NAF 47.11D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
-17 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
265 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,73 M € +4,6 % -17 k € -0,0 % -11 k € 265 k € 657 k €
2024 4,52 M € +5,8 % -35 k € 282 k € 742 k €
2023 4,27 M € +7,0 % 11 k € 317 k € 737 k €
2022 3,99 M € +13,5 % 51 k € 306 k € 810 k €
2021 3,51 M € +3,9 % 6 k € 255 k € 731 k €
2020 3,38 M € +4,6 % 47 k € 249 k € 584 k €
2019 3,23 M € +5,0 % 31 k € 202 k € 600 k €
2018 3,08 M € +18,0 % 72 k € 122 k € 298 k €
2017 2,61 M € 37 k € 50 k € 228 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
411 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,20 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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