Dossier d'entreprise · Firmio

TEX FOOT

SAS, société par actions simplifiée · BEAUVAIS · SIREN 808599435 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
551 k €
déposé au greffe
Résultat net
-28 k €
marge nette de -5,2 %
Capitaux propres
20 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 551 k € -34,3 % -28 k € -0,1 % -27 k € 20 k € 223 k €
2022 838 k € -22,1 % 9 k € 78 k € 298 k €
2021 1,08 M € +71,5 % 42 k € 70 k € 326 k €
2020 627 k € -13,6 % 20 k € 88 k € 283 k €
2018 726 k € +3,2 % 34 k € 92 k € 253 k €
2017 703 k € +6,1 % -13 k € 57 k € 305 k €
2016 663 k € 41 k € 71 k € 394 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
151 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-25,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
187 k €
soit 124 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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