Dossier d'entreprise · Firmio

LA CAVE D HUGO

SAS, société par actions simplifiée · HERBLAY-SUR-SEINE · SIREN 808564702 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
39 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
46 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,74 M € +22,0 % 39 k € 0,0 % 54 k € 46 k € 249 k €
2023 2,24 M € -63,5 % 33 k € 147 k € 590 k €
2022 6,14 M € -3,1 % 178 k € 334 k € 694 k €
2021 6,34 M € +164,5 % 83 k € 371 k € 810 k €
2020 2,40 M € -2,5 % 37 k € 288 k € 770 k €
2019 2,46 M € +0,6 % 70 k € 251 k € 472 k €
2018 2,44 M € +14,1 % 64 k € 181 k € 397 k €
2017 2,14 M € +53,1 % 44 k € 117 k € 408 k €
2016 1,40 M € 40 k € 73 k € 265 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
47 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
91 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
106 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,74 M € de CA cumulé).

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