Dossier d'entreprise · Firmio

THD INVEST

SAS, société par actions simplifiée · REILLANNE · SIREN 808522932 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
120 k €
déposé au greffe
Résultat net
93 k €
marge nette de 77,5 %
Capitaux propres
-201 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,95×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 120 k € +0,0 % 93 k € 0,8 % 111 k € -201 k € 1,45 M €
2022 120 k € +0,0 % -76 k € -294 k € 1,11 M €
2021 120 k € +0,0 % -96 k € -218 k € 1,36 M €
2020 120 k € -14,3 % -129 k € -122 k € 1,50 M €
2019 140 k € +311,8 % -37 k € 6 k € 1,65 M €
2018 34 k € -29,2 % 17 k € 44 k € 1,65 M €
2017 48 k € 18 k € 27 k € 1,62 M €
2016 -741 € 9 k € 92 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
109 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
67,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
140 k €
soit 427 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
438 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
182 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (120 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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