Dossier d'entreprise · Firmio

UIF CAT.

SAS, société par actions simplifiée · CASTANET-TOLOSAN · SIREN 808522130 · NAF 42.22Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-698 k €
marge nette de -3,6 %
Capitaux propres
307 €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,3
la médiane de son secteur est à 150 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,30 M € -18,4 % -698 k € -0,0 % -1,07 M € 307 € 10,17 M €
2023 23,66 M € +23,9 % -482 k € 698 k € 13,36 M €
2022 19,10 M € +0,5 % -282 k € 1,18 M € 10,20 M €
2021 19,00 M € +43,7 % 873 k € 2,16 M € 7,75 M €
2020 13,23 M € +19,9 % 772 k € 1,79 M € 7,08 M €
2019 11,04 M € +57,9 % 569 k € 1,37 M € 5,64 M €
2018 6,99 M € +51,5 % 348 k € 799 k € 3,76 M €
2017 4,61 M € +9,7 % 390 k € 451 k € 1,85 M €
2016 4,20 M € 317 k € 362 k € 1,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,07 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-485 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,42 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-5,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,98 M €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
140 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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