Dossier d'entreprise · Firmio

UHPS PONT

Société à responsabilité limitée · PONT-SAINTE-MAXENCE · SIREN 808474134 · NAF 47.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
874 k €
déposé au greffe
Résultat net
-56 k €
marge nette de -6,5 %
Capitaux propres
-918 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 233 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 874 k € +2,8 % -56 k € -0,1 % 20 k € -918 k € 832 k €
2023 850 k € +10,9 % -24 k € -862 k € 604 k €
2022 766 k € +12,8 % -55 k € -837 k € 585 k €
2021 679 k € +0,8 % -62 k € -782 k € 624 k €
2020 674 k € -7,8 % -108 k € -720 k € 700 k €
2019 731 k € +5,6 % -63 k € -611 k € 857 k €
2018 692 k € +6,3 % -101 k € -549 k € 792 k €
2017 651 k € +18,2 % -110 k € -447 k € 890 k €
2016 550 k € -130 k € -337 k € 929 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
20 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
436 k €
soit 182 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (118,02 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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