Dossier d'entreprise · Firmio

CERAME AND CO

SAS, société par actions simplifiée · FREJUS · SIREN 808439566 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
65 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,1
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,18 M € -34,8 % 65 k € 0,0 % -27 k € 1,01 M € 2,38 M €
2023 4,87 M € -16,6 % 108 k € 943 k € 3,21 M €
2022 5,85 M € +23,1 % 443 k € 921 k € 3,24 M €
2021 4,75 M € +41,5 % 219 k € 709 k € 2,03 M €
2020 3,36 M € +23,7 % 90 k € 515 k € 1,58 M €
2019 2,71 M € +300,9 % 72 k € 450 k € 1,35 M €
2018 677 k € +172,9 % 113 k € 436 k € 979 k €
2017 248 k € +131,0 % 168 k € 364 k € 779 k €
2016 107 k € 48 k € 244 k € 521 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
69 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
404 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
8 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,09 M € de CA cumulé).

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