Dossier d'entreprise · Firmio

BILTOKI

SAS, société par actions simplifiée · ANGLET · SIREN 808295695 · NAF 82.99Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,32 M €
marge nette de -169,1 %
Capitaux propres
-1,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,96 M € -46,6 % -3,32 M € -1,7 % -545 k € -1,47 M € 8,51 M €
2022 3,68 M € -22,9 % -206 k € 1,84 M € 15,11 M €
2021 4,76 M € +88,9 % 958 k € 424 k € 5,44 M €
2020 2,52 M € -19,6 % -2,06 M € -1,78 M € 4,92 M €
2019 3,14 M € +295,4 % -1,80 M € -721 k € 3,62 M €
2018 793 k € -10,0 % -530 k € -460 k € 1,81 M €
2017 882 k € 65 k € 70 k € 793 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-545 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
624 k €
soit 116 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
224 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,78 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,03 M € cumulés, le dernier le Fri Jan 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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