Dossier d'entreprise · Firmio

OPCO ROSACE

SAS, société par actions simplifiée · TREMBLAY-EN-FRANCE · SIREN 808243588 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,49 M €
marge nette de -7,8 %
Capitaux propres
405 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~176 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×37,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,25 M € +11,1 % -1,49 M € -0,1 % -852 k € 405 k € 11,17 M €
2023 17,32 M € +18,7 % -613 k € 1,90 M € 13,75 M €
2022 14,59 M € +89,9 % -1,24 M € -5,50 M € 13,72 M €
2021 7,68 M € +5,6 % -1,68 M € -4,26 M € 11,76 M €
2020 7,28 M € -58,9 % -7,44 M € -2,58 M € 10,01 M €
2019 17,68 M € +29,6 % -862 k € 4,86 M € 16,10 M €
2018 9 mois 13,64 M € -9,3 % -273 k € 5,73 M € 20,74 M €
2017 15,04 M € +42,6 % -1,55 M € 5,97 M € 17,20 M €
2016 10,54 M € -1,14 M € 527 k € 16,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-852 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-984 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-674 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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