Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE NOUVEL

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 808186654 · NAF 64.20Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
474 k €
déposé au greffe
Résultat net
67,72 M €
marge nette de 14287,9 %
Capitaux propres
158,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,2
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 474 k € +107,9 % 67,72 M € 158,87 M € 167,02 M €
2023 228 k € +15,2 % -2,31 M € 91,15 M € 159,38 M €
2022 198 k € -8,3 % -4,49 M € 93,45 M € 152,86 M €
2021 216 k € -8,9 % -611 k € 97,94 M € 151,63 M €
2020 237 k € -6,0 % -586 k € 98,55 M € 151,72 M €
2019 252 k € +0,0 % 412 k € 99,14 M € 144,42 M €
2018 252 k € 142 k € 98,73 M € 144,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
563 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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