Dossier d'entreprise · Firmio

INTERMEDICAL GROUP SAS

SAS, société par actions simplifiée · HYERES · SIREN 808074074 · NAF 64.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,57 M €
marge nette de 133,7 %
Capitaux propres
18,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,67 M € -5,4 % 3,57 M € 1,3 % -396 k € 18,99 M € 33,26 M €
2022 2,83 M € +4,5 % 2,69 M € 17,42 M € 30,58 M €
2021 2,70 M € +5,1 % 2,33 M € 16,23 M € 35,76 M €
2020 2,57 M € +1,1 % 3,89 M € 15,40 M € 27,83 M €
2019 2,54 M € -7,6 % -42 k € 12,82 M € 19,88 M €
2018 2,75 M € +27,0 % 996 k € 13,86 M € 23,31 M €
2017 2,17 M € +18,5 % 1,48 M € 13,36 M € 19,26 M €
2016 1,83 M € +82,2 % 3 k € 12,18 M € 17,43 M €
2015 1,00 M € 1,30 M € 12,39 M € 15,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-396 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
767 k €
soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
124 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
99 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,01 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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