Dossier d'entreprise · Firmio

ORIANS

· PARIS · SIREN 808066716 · NAF 62.01Z

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,14 M €
marge nette de -211,2 %
Capitaux propres
-1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×23,5
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,01 M € +15,3 % -2,14 M € -2,1 % -397 k € -1,52 M € 16,86 M €
2023 880 k € -20,1 % -1,31 M € 624 k € 16,23 M €
2022 1,10 M € +44,5 % 498 k € 1,93 M € 14,96 M €
2021 762 k € +24,2 % 326 k € 1,44 M € 14,33 M €
2020 614 k € +146,6 % -21 k € 1,11 M € 13,92 M €
2019 249 k € -334 k € 1,13 M € 9,98 M €
2018 -38 k € 1,46 M € 4,63 M €
2016 331 k € 1,25 M € 4,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-397 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-12,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-162 k €
soit -58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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